Die unabhängige G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH hat den Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 mit einer hervorragenden Note „A+ (sehr gut)“ bewertet.
Ausschlaggebend für die positive Beurteilung sind insbesondere die langjährige Markt- und Investmentexpertise von Habona im Bereich Nahversorgungsimmobilien sowie der überzeugende Leistungsnachweis aus den bisherigen Fonds. Darüber hinaus unterstreicht die Analyse die Attraktivität des Lebensmittel-Einzelhandels als vergleichsweise konjunkturunabhängiges und widerstandsfähiges Marktsegment.
Gesamtmittelrückfluss der bislang aufgelösten Habona-Fonds:
| Fonds | Rückfluss SOLL | Rückfluss IST |
| Habona Einzelhandelsfonds 01 | 142% | 131% |
| Habona Einzelhandelsfonds 02 | 141% | 157% |
| Habona Einzelhandelsfonds 03 | 142% | 147% |
| Habona Einzelhandelsfonds 04 | 138% | 163% |
| Habona Einzelhandelsfonds 05 | 138% | 179% |
Die Bewertung stützt sich unter anderem auf folgende Faktoren:
- Fokussierte Investmentkompetenz im Segment Nahversorgungsimmobilien
- Langjährig etablierter Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten
- Erfolgreiche Leistungsbilanz mit fünf bereits aufgelösten Einzelhandelsimmobilienfonds
- Robuste Marktstruktur und hohe Krisenresilienz des Lebensmittel-Einzelhandels
- Breite Diversifikation durch unterschiedliche Standorte und Mieterstrukturen
- Langfristig gesicherte Mietverhältnisse mit Ankermietern als zentrales Investitionskriterium
Nach Einschätzung von G.U.B. verfügt Habona über eine klar positionierte Expertise im Bereich Nahversorgungsimmobilien und hat die Fähigkeit, entsprechende Investmentstrategien nachhaltig und erfolgreich umzusetzen, bereits über mehrere Fondszyklen hinweg unter Beweis gestellt.
Beim aktuellen Fonds Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 wird mit einer Laufzeit von ca. 6 Jahren sowie einer Rendite von ca. 4 % nach Steuern kalkuliert.